資金管理崗位工作總結(jié)（通用10篇）
總結(jié)是對取得的成績、存在的問題及得到的經(jīng)驗和教訓等方面情況進行評價與描述的一種書面材料，它可以使我們更有效率，因此，讓我們寫一份總結(jié)吧。那么如何把總結(jié)寫出新花樣呢？以下是小編收集整理的資金管理崗位工作總結(jié)，歡迎閱讀與收藏。
資金管理崗位工作總結(jié) 1
資金是指以貨幣形式存在的財產(chǎn)，包括現(xiàn)金、銀行存款和其他貨幣資產(chǎn)。資金管理涉及投資決策和計劃，建立資金使用和分配責任制度，監(jiān)督和審查資金使用情況，并評估資金利用效果。其主要目的在于：確保資金供應(yīng)有序，以保證生產(chǎn)經(jīng)營活動的連續(xù)進行；提高資金利用效率，節(jié)約資金開支；提出合理的資金使用建議和措施，促進生產(chǎn)、技術(shù)和經(jīng)營管理水平的提高。
一、現(xiàn)金管理
現(xiàn)金是指一種流通媒介，用于進行經(jīng)濟交易和支付貨款的實體貨幣形式。在企業(yè)活動中，現(xiàn)金被廣泛應(yīng)用，并受到《現(xiàn)金管理暫行條例》的監(jiān)管與規(guī)范。該條例明確規(guī)定了現(xiàn)金的使用范圍、庫存現(xiàn)金限額以及其他現(xiàn)金管理規(guī)定。企業(yè)在使用和管理現(xiàn)金時，必須遵守這些規(guī)定，確?，F(xiàn)金的安全與合法使用。
?。ㄒ唬? 現(xiàn)金的使用范圍
現(xiàn)金的使用范圍比較小，比如企業(yè)的日常報銷、出差人員必須隨身攜帶的差旅費、結(jié)算起點1000元以下的零星支出以及中國人民銀行確定需要支付現(xiàn)金的其他支出等。
?。ǘ? 庫存現(xiàn)金限額
庫存現(xiàn)金的限額是指為了保證單位日常零星開支的需要，允許企業(yè)留存現(xiàn)金的最高數(shù)額。這一限額由開戶銀行根據(jù)企業(yè)的實際需要核定，一般按照單位3-5天日常零星開支的需要量確定。核定后的庫存現(xiàn)金限額，開戶單位必須嚴格遵守，超過部分應(yīng)于當日終了前存入銀行。
?。ㄈ? 現(xiàn)金管理的其他規(guī)定
1、不得坐支現(xiàn)金，即不得用收入的現(xiàn)金直接支付。
2、不準用不符合財務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金，即不得“白條頂庫”。
3、不準謊報用途套取現(xiàn)金。
4、不準“公款私存”，不得設(shè)置“小金庫”等。
二、 銀行存款管理
（一）企業(yè)應(yīng)當按照《銀行帳戶管理辦法》的規(guī)定開立和使用基本存款帳戶、一般存款帳戶、臨時存款帳戶和專用存款帳戶。
?。ǘ┿y行存款資金的使用應(yīng)當嚴格遵守銀行結(jié)算紀律，不得套取銀行信用，簽發(fā)空頭支票、印章與預(yù)留印鑒不符支票以及沒有資金保證的票據(jù)；不準無理拒付、任意占用他人資金；不準違反規(guī)定開立和使用帳戶等。
?。ㄈ┵Y金使用應(yīng)該建立嚴格的審批方式、支付程序。單位各部門申請資金支付應(yīng)該填寫統(tǒng)一印制的申請單，申請單應(yīng)注明收款人信息、款項的用途、本次支取金額等，并附有有效經(jīng)濟合同或相關(guān)證明。
三、 其他貨幣資金管理
其他貨幣資金是指除了現(xiàn)金和銀行存款之外的各種形式的`貨幣資產(chǎn)，包括外地儲蓄存款、銀行匯票存款、銀行本票存款以及信用卡存款等。作為企業(yè)，應(yīng)該合理地管理資金，并利用暫時閑置的資金采取多種方式來增加收益。
四、 根據(jù)企業(yè)情況，做好資金管理工作
我們?nèi)A潤大東公司是一家合資企業(yè)，主要經(jīng)營外輪的修造業(yè)務(wù)，主要以美元為主要經(jīng)營收入。針對這個特點，我們應(yīng)該制定合理的資金管理模式。在進行美元結(jié)匯業(yè)務(wù)時，應(yīng)密切關(guān)注匯率，選擇最佳時機進行結(jié)匯，以獲取最優(yōu)的結(jié)匯利率，從而為公司獲取更大的利益。此外，我們可以充分利用銀行提供的多種存款方式，例如美元非標準定期存款，通過選擇不同的存款期限，可以獲得較為優(yōu)惠的利率。同時，由于存款周期靈活，我們可以將企業(yè)的資金靈活運用，以獲取更多的收益。
在日常的企業(yè)運營中，我們可以采用多種靈活的付款方式來進行支付。其中，網(wǎng)銀支付是一種方便、快速和安全的方式，既能確保資金的安全性，又能節(jié)省時間。此外，在支付合同款項和其他各種款項時，我們也可以選擇多種支付形式，比如電子商票和電子承兌匯票等。通過使用電子票據(jù)取代傳統(tǒng)紙質(zhì)商業(yè)票據(jù)，企業(yè)能更好地防止偽造和變造票據(jù)的風險，同時降低結(jié)算成本、提高結(jié)算效率并控制融資風險。因此，在資金管理方面，我們應(yīng)該選擇適合自身情況的模式，以使企業(yè)獲得更多更大的利益。
資金管理崗位工作總結(jié) 2
按照省財政廳、水利廳提高水利資金管理活動的通知和市財政局、水利局咸財農(nóng)業(yè)[2014]9號文件精神，我縣對近年來執(zhí)行的水利資金管理制度進行了認真全面清查和完善提高，現(xiàn)就活動開展情況總結(jié)如下：
一、切實加強領(lǐng)導,確?；顒尤〉脤嵭?/strong>
縣財政局高度重視水利資金管理提高年活動各項工作，組織相關(guān)人員認真學習文件精神，深刻領(lǐng)會開展“水利資金管理提高年”活動的重要性和必要性。同時，以“完善制度、創(chuàng)新機制、強化管理、提高效益”為主題，按照依法行政、依法理財和建立公共財政體制的要求，科學制定活動方案，成立了以縣財政局、水利局領(lǐng)導為組長的“水利資金管理提高年”活動領(lǐng)導小組，建立健全了水利資金管理制度和管理辦法，從水利財政資金的預(yù)算編制、分配下達、撥付執(zhí)行、績效考評、監(jiān)督管理等全過程入手，實施規(guī)范化、制度化管理，初步建立起了科學合理、層次清晰、規(guī)范有效、覆蓋全面的水利資金管理制度體系，確保全縣“水利資金管理提高年”活動取得實效。
二、建立健全機制,進一步強化水利資金和水利工程管理
在重點項目建設(shè)資金檢查中，我們對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認真分析原因，及時進行整改。并對相關(guān)制度、規(guī)定和辦法進行了梳理，修訂，規(guī)范管理行為，提高管理水平。
一是建立以政府為主導的管理機制。建立了水利資金“主要領(lǐng)導親自抓、分管領(lǐng)導具體抓、各相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合”齊抓共管的工作機制。成立了由主管縣長任組長，財政、水利、發(fā)改等部門負責人為成員單位的重點水利項目建設(shè)領(lǐng)導小組，下設(shè)領(lǐng)導小組辦公室，辦公室設(shè)在縣水利局，縣水利局局長、縣財政局主管副局長擔任辦公室正副主任，內(nèi)設(shè)工程組、質(zhì)檢組、財務(wù)組，分別負責工程建設(shè)組織實施、質(zhì)量監(jiān)督及財務(wù)管理工作。為項目建設(shè)提供了有力的組織保障。
二是對水利資金管理制度進行摸查。重點對2012年以來我縣實施水利重點項目建設(shè)過程的資金管理制度進行了全面清理。按照相關(guān)項目管理辦法的`要求，一個項目一套制度，對于已竣工驗收的項目資金管理制度及時進行了清理，查漏補缺，完善了重點縣項目、農(nóng)村安全飲水、山洪災(zāi)害非工程措施建設(shè)、縣城供水、煤油氣水土流失綜合治理、坡耕地、口糧田、水庫除險加固工程、中小河流治理項目資金管理制度，強化制度在資金管理中的約束作用，進一步規(guī)范和加強水利建設(shè)管理和資金監(jiān)管工作。
三是建立健全制度，規(guī)范工程建設(shè)管理和資金監(jiān)管。在第四批小型農(nóng)田水利重點縣項目建設(shè)中，與縣財政局聯(lián)合制定了《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣資金報帳管理辦法》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣報帳流程》、《XX縣小型農(nóng)田水利重點縣建設(shè)資金績效考評操作規(guī)程（暫行）》、《XX縣中央財政小型農(nóng)田水利工程建設(shè)補助專項資金管理辦法》、《XX縣中央財政小型農(nóng)田水利重點縣項目工程后期運行管理辦法》等各項規(guī)章制度。同時，建立完善了項目法人代表崗位制度、技術(shù)負責人崗位制度、財務(wù)制度、工程質(zhì)量監(jiān)督制度、法人各內(nèi)設(shè)機構(gòu)人員管理制度、工程建設(shè)檔案管理制度。嚴格按照項目資金管理辦法等規(guī)定，執(zhí)行縣級報帳制，縣財政局設(shè)立重點建設(shè)項目縣級財政報賬專戶，保證“專項專戶，專賬核算”。財政局和水利局按照職責分工，相互配合，共同做好專項資金的管理工作。水利局負責項目組織實施，財政局負責工程資金的籌措、審核撥付，對資金實行監(jiān)督管理。在資金支付上，工程款按承包人申報、監(jiān)理工程師審核、項目法人審批，承包人提供完稅發(fā)票的程序支付，支付全部通過開戶銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，積極接受審計部門監(jiān)督。財政部門人員定期不定期深入工程第一線，核查工程進度，按項目進度撥付資金?？h財政局對水利重點建設(shè)項目支出投入采取目標計劃管理、定期分析通報、重點跟蹤督促等機制，加強財政支出情況分析，完善績效評價結(jié)果運用機制。
四是狠抓管理，確保工程質(zhì)量。建立政府部門監(jiān)督，項目法人負責，監(jiān)理控制，施工企業(yè)保證的質(zhì)量管理體系，使業(yè)主、監(jiān)理和施工企業(yè)之間任務(wù)明確、責任清晰，相互監(jiān)督，又相互制約。在施工過程中,加強工程進度督查，實行動態(tài)管理，按照資金管理辦法，嚴格資金撥付。嚴把工程質(zhì)量關(guān)，嚴格執(zhí)行工程建設(shè)監(jiān)理制、項目法人制、招標投標制、合同制等四項管理制度。
五是加強工程管護，充分發(fā)揮資金效益。根據(jù)不同工程類型，采取不同方式，落實管護責任，及時辦理產(chǎn)權(quán)移交手續(xù)，明晰所有權(quán)和管理使用權(quán)。通過財政資金支持，建立完善基層水利管理服務(wù)體系，強化基層水利工程管護，提高資金使用效益。
三、認真總結(jié)經(jīng)驗，不斷鞏固活動成果
近年來，我縣水利建設(shè)呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢，在水利資金大幅度增加的情況下，做好水利資金管理，確保資金安全、工程安全、干部安全尤為重要?！笆濉逼陂g，我們要繼續(xù)積極爭取中、省水利資金，加大縣級財政投入力度，多渠道籌集資金，力爭今后全縣水利年均投入比持續(xù)穩(wěn)定增長。具體做好以下幾方面工作：
1、財政部門主動參與水利項目的考察、論證，建好水利項目儲備庫。緊密聯(lián)系并配合水利部門，爭取上級水利專項資金。
2、縣財政及時足額落實上級下達的各類水利項目配套資金，落實水利項目前期工作經(jīng)費。
3、整合土地整理、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)、扶貧開發(fā)等專項資金，落實水利建設(shè)規(guī)劃，統(tǒng)籌安排各類水利項目資金。
4、加強資金精細化管理。農(nóng)村飲水安全、縣城供水、小型農(nóng)田水利重點縣項目、中小河流治理項目等重點項目資金使用管理，要按照財政資金管理規(guī)定，加快建立健全水利資金規(guī)范管理長效機制，全面提高水利資金管理水平。
資金管理崗位工作總結(jié) 3
根據(jù)《安徽省財政廳關(guān)于做好20xx年財政監(jiān)督管理專項工作的'通知》（財監(jiān)〔20xx〕776號）文件精神，結(jié)合我站實際情況，對財政資金管理和運行中的突出問題進行了全面的自查，現(xiàn)將我站20xx年度財政資金管理運行情況匯報如下：
一、加強組織領(lǐng)導，精密安排部署
我站領(lǐng)導高度重視，對財政監(jiān)督管理專項工作進行了專門安排部署。召開財務(wù)人員會議，認真學習通知精神，明確自查的要求，確保財政監(jiān)督管理專項工作順利開展。
二、自查情況
?。ㄒ唬┰谇謇肀P活財政存量資金方面
我站2016年度財政預(yù)算資金263萬元，當年支付完畢263萬元，無財政存量資金。
?。ǘ┰谏钊胪七M預(yù)決算公開方面
嚴格按照主管部門的要求進行預(yù)決算編報工作。“三公經(jīng)費”預(yù)算隨同部門預(yù)算一并公開。
（三）在強化政府債務(wù)監(jiān)督管理方面
無政府債務(wù)。
?。ㄋ模┰趶娀A(yù)算編制執(zhí)行監(jiān)督管理方面
預(yù)算編制科學完整，符合我單位實際。預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控正常；嚴格按照預(yù)算資金用途使用財政資金，無擠占挪用財政資金、“三公經(jīng)費”超預(yù)算現(xiàn)象。預(yù)算支出進度正常。
?。ㄎ澹┰趶娀瘜ｍ椯Y金監(jiān)督管理方面
無涉企、涉農(nóng)、扶貧等專項資金，無公款私存吃利息和用于投資理財謀私利等違規(guī)行為。
資金管理崗位工作總結(jié) 4
今年以來，隨著糧食市場的進一步放開和深入，“三農(nóng)”問題和糧食安全問題已日趨突出，農(nóng)發(fā)行的管理職能和業(yè)務(wù)范圍也發(fā)生了變化，收購資金封閉管理工作面臨新的形勢。我行資金計劃管理工作在市分行黨委的正確領(lǐng)導下，緊緊圍繞收購資金封閉管理這個中心，適時調(diào)整工作思路，以總行的規(guī)范化管理考核為工作準則，以努力實現(xiàn)提高信貸資金運用效率和切實防范信貸風險為雙重目標，調(diào)動資金計劃條線在崗人員的工作積極性，充分發(fā)揮資金計劃工作的職能作用，使我行資金計劃工作取得了較好的`成效?，F(xiàn)將20xx年上半年資金計劃管理工作總結(jié)如下：
一、統(tǒng)一思想，明確工作目標，量化和細化考核評比辦法
繼全省分、支行長會議之后，市分行召開了20xx年工作會議，把風險管理擺在了全行各項工作的首位，明確提出了年度工作的指導思想和努力方向：以規(guī)范化管理為基礎(chǔ)，以風險管理為核心，以績效管理為重點，以改革創(chuàng)新為動力，以凸現(xiàn)機關(guān)處室的指導職能和服務(wù)職能為宗旨，靈活務(wù)實地開展計劃信貸管理工作。并且對照省行資金計劃處的考核辦法，對資金計劃工作百分考核內(nèi)容進行了量化和細化，從處室到基層行都相應(yīng)建立了計劃管理人員崗位責任制，健全了各項管理制度。在百分考核辦法中，把資金計劃工作細分為計劃管理、資金管理、財政補貼資金管理、現(xiàn)金及利率管理、統(tǒng)計管理、等級行管理、業(yè)務(wù)綜合管理七大塊，做到了崗位落實、人員落實、責任落實、工作落實，半年來的工作表明，年初制定的工作意見和考核評比辦法方向明確，切合實際，對做好全市資金計劃工作具有一定的指導性和針對性。
二、加強資金營運管理，提高資金使用效益。
今年以來，我行進一步加強信貸資金營運管理，信貸資金回籠后及時歸還系統(tǒng)內(nèi)借款，貸款回籠和借款下降基本保持一致。上半年每月信貸資金運用率均保持在99.5%以上，信貸資金保持較高的營運水平。
1、堅持資金頭寸限額管理。今年以來我行計劃部門進一步提高經(jīng)營核算意識，嚴格對資金頭寸的管理，在省行核定的資金頭寸限額內(nèi)按季核定基層行的資金頭寸限額，并要求在保證正常業(yè)務(wù)開展的前提下，各行根據(jù)自身情況在限額內(nèi)盡量壓縮頭寸占用，對不合理占用及時調(diào)整，保證了各行科學合理占用頭寸資金，做到不閑置、不浪費。
2、完善資金調(diào)度管理。在資金調(diào)度環(huán)節(jié)上，市縣明確專人負責資金調(diào)撥管理工作。在請調(diào)資金時，做到資金調(diào)撥與信貸計劃的銜接，增強了資金與計劃雙重宏觀調(diào)控作用，避免了資金供應(yīng)脫節(jié)情況的發(fā)生。今年以來電子聯(lián)行資金請調(diào)系統(tǒng)運行正常，我行繼續(xù)堅持“小額度、勤調(diào)度”的資金調(diào)度原則，尤其是總行調(diào)整了資金請調(diào)時間以后，更加方便了基層行的資金使用，減少了資金請調(diào)時間，減少了資金頭寸占用，今年上半年全行共請調(diào)資金87筆23350萬元。同時我行嚴格按上級行的要求，規(guī)范使用《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行信貸資金調(diào)撥通知書》、《資金請調(diào)單》、《資金申請審批情況表》等，建立了《系統(tǒng)內(nèi)資金往來臺帳》，按月通過電子聯(lián)行系統(tǒng)與總行對賬，全年賬務(wù)無差錯，保證了資金的安全運行。
資金管理崗位工作總結(jié) 5
時光荏苒，20xx年度在緊張忙碌的工作中臨近尾聲。一年來，在中心領(lǐng)導及同事們的指導和幫助下，我通過不斷努力，在業(yè)務(wù)素質(zhì)、工作能力等方面取得了很大進步，較好的完成了各項工作任務(wù)?，F(xiàn)將本人一年來的思想工作、業(yè)務(wù)工作總結(jié)如下：
一、加強政治學習，提高自身黨性修養(yǎng)
積極參加單位組織的各項政治學習會議。通過參與“燈塔―黨建在線” 、“良法”競賽答題、收看“十九大黨章公開課”等政治教育活動，堅定政治立場，增強政治敏銳度和政治鑒別力；不忘初心、牢記使命，為完成各項工作提供了強大的思想保障。
二、履職盡責，扎實做好本職工作
一年來，我認真履行崗位職責，自覺服從組織和領(lǐng)導安排，腳踏實地，根據(jù)法律法規(guī)要求，按時完成好各項財務(wù)工作。
一是認真處理財務(wù)業(yè)務(wù)，確保單位財務(wù)工作正常有序進行
工作中，我本著客觀、嚴謹、細致的原則，嚴格執(zhí)行財務(wù)紀律，按照財務(wù)制度和會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化要求進行業(yè)務(wù)處理，在審核原始憑證時，對不真實、不合規(guī)、不合法的原始憑證敢于指出，不予報銷；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求經(jīng)辦人員更正、補充。通過認真審核和監(jiān)督，保證了會計憑證手續(xù)齊備、規(guī)范合法，確保了會計信息的真實性、合法性、準確性和完整性。同時，及時向領(lǐng)導匯報財會業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，積極協(xié)調(diào)、配合市財政局等上級單位做好本單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的安排。本年度共完成收入支出業(yè)務(wù)近三百筆，較好的完成了往來銀行間業(yè)務(wù)、報銷、繳納及公務(wù)卡還款等各類日常費用的處理工作。
一年來，本人認真完成各月記賬、結(jié)賬和報賬工作，準確無誤的填報《“三公經(jīng)費”情況表》、《預(yù)算單位自查自糾情況表》、《專項經(jīng)費使用情況表》、《財政部債務(wù)監(jiān)測平臺數(shù)據(jù)情況》等各類統(tǒng)計報表，并按時報送財政部門。
二是配合市財政局做好年度預(yù)算、決算工作，有效加強財務(wù)收支管理
為全面貫徹市黨代會、人大會議精神，強化財政支撐，根據(jù)國家、省、市有關(guān)規(guī)定，認真配合市財政局和單位各處室的工作，積極協(xié)調(diào)，科學統(tǒng)籌，順利完成20xx年市級部門預(yù)算及20xx-20xx年三年財政規(guī)劃編制，其中預(yù)算總金額2278.10萬元，包括基本支出427.54萬元，項目支出1850.56萬元。支付率較上年提升了0.5個百分點，進一步強化了綜合預(yù)算管理，為20xx年度財務(wù)工作的順利開展做好鋪墊。
根據(jù)市財政局國庫年終決算安排，按要求實施20xx年度預(yù)算內(nèi)的資金撥付、年底財務(wù)封賬、對賬等工作。順利完成填報20xx年度預(yù)算單位決算系統(tǒng)工作。其中本年度財政撥款收入1569.47萬元，本年度支出金額達1386.04萬元。
三是配合市財政局做好事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編制工作
根據(jù)省市《關(guān)于開展行政事業(yè)單位內(nèi)部控制報告編報工作的通知》，結(jié)合本單位實際，開展內(nèi)部控制報告編制工作。進一步完善了本單位內(nèi)部控制相關(guān)管理制度，加強了單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，為規(guī)范內(nèi)部權(quán)力運行、促進依法行政、推進廉政建設(shè)起了重要作用。
三、存在的問題及下一步工作計劃
總結(jié)一年來的工作，雖然取得了一定的.成績，但仍存在一些問題和不足：
一是工作量大，效率提高緩慢。今后我將虛心學習、勤于思考、加強總結(jié)、提高效率，以便更好的開展工作。
二是日常深入學習研究財務(wù)相關(guān)管理辦法及工作制度不透，工作有廣度，沒深度。
今后的工作中，我將更加嚴格要求自己，進一步加強業(yè)務(wù)知識學習，努力提高工作水平，以對工作高度負責的態(tài)度，更好地完成各項目標任務(wù)，為中心的蓬勃發(fā)展貢獻自己的力量。
資金管理崗位工作總結(jié) 6
今年以來，我鎮(zhèn)財政扶貧資金管理工作，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導和縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組的精心指導下，認真貫徹落實“精準扶貧、精準脫貧”的方針政策，不斷完善管理制度，加強監(jiān)督檢查，強化績效考評，財政扶貧資金科學化精細化管理水平不斷提高，資金使用績效進一步提升?，F(xiàn)將20xx年財政扶貧資金管理情況總結(jié)如下:
一、資金收支情況
2017年，我鎮(zhèn)共收到各項財政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬元，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金36萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)資金19萬元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項目建設(shè)資金490萬元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設(shè)資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。截止12月20日，實際支出791.35萬元，占到位資金的99.88%，其中:特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展獎補資金139.95萬元、主體培育示范資金4萬元、扶貧小型聯(lián)戶豬舍建設(shè)資金35.1萬元(項目審計結(jié)余0.9萬元)、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金25萬元、貧困村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)資金19萬元、基礎(chǔ)設(shè)施“八小水利”項目建設(shè)資金490萬元、貧困村環(huán)境整治項目資金6萬元、貧困村村級道路建設(shè)資金29萬元、村級公益性崗位補助資金28.8萬元、創(chuàng)業(yè)扶貧貸款帶動獎補資金14.5萬元。
二、項目實施情況
根據(jù)財政扶貧資金扶持政策和使用方向，我鎮(zhèn)結(jié)合實際，在認真審核的基礎(chǔ)上，從扶貧項目庫中擇優(yōu)選擇項目，報縣脫貧攻堅領(lǐng)導小組審批?？h扶貧領(lǐng)導小組批準后，鎮(zhèn)項目辦及相關(guān)部門及時將項目信息在鎮(zhèn)公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進行公示。項目實施單位和村嚴格按照扶貧資金項目操作程序組織項目實施。截止目前，工程建設(shè)類項目已全部實施完畢，并通過檢查驗收，現(xiàn)已交付使用。補助補貼類項目資金全部按要求在規(guī)定時間內(nèi)打卡發(fā)放到位。
三、主要工作
(一)加強宣傳教育。定期組織政府干部、單位負責人和村兩委主要負責人開展扶貧項目資金使用管理制度學習培訓，廣泛宣傳扶貧政策，加強扶貧資金安全使用及監(jiān)管教育，增強了政府班子成員、部門負責人和村兩委負責人正確使用和管理扶貧資金的認識，為管好用好扶貧項目資金奠定了基礎(chǔ)。成立XX鎮(zhèn)財政專項扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金項目管理領(lǐng)導小組，出臺《XX鎮(zhèn)財政扶貧資金項目管理制度》，制定扶貧項目立項申報、審核審批、組織實施、監(jiān)督檢查、竣工驗收和項目資金報賬流程圖，使扶貧項目資金使用和管理程序進一步規(guī)范。
(二)規(guī)范資金管理。認真執(zhí)行扶貧資金管理規(guī)定，嚴格實行專戶存儲，專賬核算，專人管理，專款專用，封閉運行的'管理體制。嚴格執(zhí)行扶貧資金鎮(zhèn)財政報賬制管理，嚴格按照項目實施進度撥付財政專項扶貧和統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金，確保了資金安全，提高了財政扶貧資金的使用效益。堅持陽光操作，嚴格實行項目資金公告公示制度，鎮(zhèn)扶貧辦、項目辦及鎮(zhèn)直項目實施單位將項目名稱、實施地點、建設(shè)內(nèi)容、資金規(guī)模、實施期限、預(yù)期效益、施工單位及責任人等信息在鎮(zhèn)公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》上進行為期7天的公示，接受群眾監(jiān)督，提高了扶貧資金管理使用的透明度。
(三)強化項目監(jiān)管。嚴格按照“誰主管、誰使用、誰負責”的要求，認真落實項目實施目標、任務(wù)、資金和權(quán)責“四到位”制度，推進村級申報、鎮(zhèn)級審核、縣級審批的運作模式。堅持扶貧項目資金責任制、合同管理制和公告公示制，確保項目資金公開透明，保障項目順利實施。堅持工程招投標制和扶貧物資政府采購制，確保程序規(guī)范、合法。實行項目竣工驗收制和績效評價制，對工程類項目建設(shè)進行竣工驗收和評估，驗收評價合格后，方可報賬撥付資金。對補助到戶、到人資金，嚴格按照“戶申請、村審核、鎮(zhèn)審批”的管理模式，補助資金在規(guī)定的時間內(nèi)打卡發(fā)放到戶。加強項目檔案管理，嚴格按照縣制定的《扶貧項目檔案管理規(guī)范》進行收集、整理、歸檔，確保項目檔案規(guī)范化管理。
(四)嚴格監(jiān)督檢查。項目資金下達后，及時將相關(guān)信息在鎮(zhèn)、村公開欄和《XX先鋒網(wǎng)》進行公示，接受群眾和社會監(jiān)督。落實包村干部扶貧資金監(jiān)管職責，發(fā)揮包村干部就近就地監(jiān)督作用。加強項目資金跟蹤問效，定期或不定期開展項目資金執(zhí)行情況跟蹤檢查，發(fā)現(xiàn)問題限期整改，及時糾正。積極構(gòu)建扶貧、財政、紀委監(jiān)督檢查防線，定期開展監(jiān)督檢查，嚴肅查處違法違紀行為，全年鎮(zhèn)政府共組織開展扶貧資金專項監(jiān)督檢查6次，有效地防止了扶貧資金被擠占、挪用等違規(guī)違紀問題的發(fā)生，確保了扶貧資金的規(guī)范管理、安全運行。
四、存在問題
一是在扶貧資金監(jiān)管上存在制度不健全，監(jiān)管責任落實不到位情況。
二是鎮(zhèn)、村項目資金公告公示不及時、不規(guī)范，公開方式還比較單一。
五、取得成效
(一)生產(chǎn)生活條件明顯改善。20xx年，我鎮(zhèn)依據(jù)扶貧規(guī)劃，瞄準貧困村和重點貧困人口，投入財政扶貧及統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金792.25萬元，用于貧困村道路、農(nóng)田水利、生態(tài)環(huán)境、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目建設(shè)，改善了貧困村生產(chǎn)生活條件，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力，促進了貧困村經(jīng)濟社會全面發(fā)展。
(二)貧困人口收入不斷增加。通過實施產(chǎn)業(yè)獎補、就業(yè)獎補、公益性崗位等補助政策，激發(fā)了貧困戶自身發(fā)展動力，提高了他們創(chuàng)業(yè)、就業(yè)和發(fā)展生產(chǎn)的積極性，增加了貧困戶收入。據(jù)統(tǒng)計，貧困戶戶均增收3000元，全鎮(zhèn)581戶，1385人實現(xiàn)脫貧目標。
(三)貧困人口素質(zhì)得到提高。通過實施“雨露計劃”、技能脫貧等項目，提高了貧困農(nóng)民的科技文化素質(zhì)，增強了他們創(chuàng)業(yè)就業(yè)的致富能力，實現(xiàn)了培訓一人、就業(yè)一人、脫貧一戶的扶貧效果。
(四)資金使用效益不斷提升。通過完善制度，強化監(jiān)督，提高了資金分配、管理和使用的科學性、規(guī)范性和有效性，實現(xiàn)了財政扶貧資金管理使用的公平、公正。同時，通過制度創(chuàng)新，建立了部門之間協(xié)調(diào)配合、監(jiān)督制約機制，確保了財政扶貧資金的安全運行，提高了資金使用效益。
(五)農(nóng)村社會更加和諧穩(wěn)定。財政扶貧資金的投入，夯實了貧困村發(fā)展基礎(chǔ)，改善了貧困村村容村貌，加快了貧困村各項事業(yè)發(fā)展，增強了廣大農(nóng)民之間相互幫助共同發(fā)展意識，促進了農(nóng)村社會的和諧穩(wěn)定。
六、今后工作打算
一是加大信息公開力度。積極構(gòu)建扶貧資金信息公開平臺，通過多種形式將扶貧資金信息進行公開，暢通監(jiān)督舉報渠道，廣泛接受群眾和社會監(jiān)督，促進扶貧資金管理的規(guī)范化、制度化。
二是完善資金監(jiān)管制度。對財政扶貧資金使用管理中存在的制度不健全、程序不規(guī)范和監(jiān)督檢查不到位等問題進行梳理分析，進一步完善制度，堵塞漏洞，建立健全監(jiān)督檢查長效機制。
三是提升資金使用績效。進一步壓實責任，做好扶貧工程項目實施，確保工程項目長期發(fā)揮扶貧效益。做好補助對象的精準識別與核查，確保補助對象真實準確，資金及時打卡發(fā)放。
四是嚴肅紀律嚴格問責。加大問責力度，嚴格執(zhí)紀執(zhí)法，堅持問題導向，梳理問題線索，制定問題清單，對財政扶貧資金使用管理中存在的違規(guī)違紀問題，嚴格按照黨紀政紀處理到位，絕不姑息。
資金管理崗位工作總結(jié) 7
在過去的一年里，作為資金管理崗位的一員，我深感責任重大，同時也收獲了滿滿的成長與經(jīng)驗。以下是我對過去一年工作的總結(jié)與反思：
一、工作回顧
1. 資金預(yù)算編制與執(zhí)行：年初，我深入?yún)⑴c了公司年度資金預(yù)算的編制工作，通過精細分析歷史數(shù)據(jù)、預(yù)測未來市場趨勢及業(yè)務(wù)需求，確保預(yù)算的合理性與科學性。在預(yù)算執(zhí)行過程中，我嚴格監(jiān)控各項支出，及時調(diào)整預(yù)算偏差，有效保障了公司資金鏈的穩(wěn)定與安全。
2. 現(xiàn)金流管理：我定期分析現(xiàn)金流狀況，包括收入、支出、投融資活動產(chǎn)生的`現(xiàn)金流量等，確保公司有足夠的流動性應(yīng)對日常運營及突發(fā)狀況。通過優(yōu)化應(yīng)收賬款管理、合理安排支付周期等措施，有效提升了公司的現(xiàn)金周轉(zhuǎn)效率。
3. 融資與投資決策：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展需求，我積極參與了多輪融資談判，協(xié)助公司成功獲得了低成本、高效率的融資支持。同時，對潛在的投資項目進行財務(wù)評估，為管理層提供決策依據(jù)，助力公司實現(xiàn)資產(chǎn)增值。
4. 風險防控：我密切關(guān)注市場動態(tài)、政策變化及金融環(huán)境變化，定期評估公司的財務(wù)風險，包括匯率風險、利率風險等，并制定相應(yīng)的風險應(yīng)對措施，有效降低了公司的財務(wù)風險暴露。
5. 內(nèi)部溝通與協(xié)作：作為資金管理團隊的一員，我積極與財務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門及其他相關(guān)部門保持密切溝通，確保資金信息的準確傳遞與高效協(xié)同，為公司的整體運營提供了堅實的財務(wù)支持。
二、工作反思
1. 持續(xù)學習：資金管理工作涉及面廣，政策性強，需要不斷學習最新的財務(wù)知識、政策法規(guī)及市場動態(tài)。未來，我將更加注重自我提升，拓寬知識視野，提升專業(yè)能力。
2. 精細化管理：雖然已取得一定成績，但在資金管理的精細化程度上仍有提升空間。我將進一步優(yōu)化資金預(yù)算、現(xiàn)金流管理等流程，提高資金使用效率。
3. 加強團隊建設(shè)：資金管理不是孤軍奮戰(zhàn)，需要團隊的共同努力。我將積極發(fā)揮團隊協(xié)作精神，加強與團隊成員的溝通與協(xié)作，共同提升團隊的整體戰(zhàn)斗力。
資金管理崗位工作總結(jié) 8
在過去的一年中，我作為資金管理崗位的關(guān)鍵成員，致力于優(yōu)化公司資金配置、提高資金使用效率，并有效防控財務(wù)風險。以下是我對工作的總結(jié)：
一、主要工作成就
1. 資金結(jié)構(gòu)優(yōu)化：通過對公司資金結(jié)構(gòu)的深入分析，我提出了優(yōu)化資金配置的建議，并成功實施。通過調(diào)整負債結(jié)構(gòu)、增加低成本資金來源等措施，有效降低了公司的融資成本，提升了資金利用效率。
2. 現(xiàn)金流優(yōu)化：我主導了現(xiàn)金流管理優(yōu)化項目，通過加強應(yīng)收賬款管理、優(yōu)化庫存管理、推遲非必要支出等手段，顯著改善了公司的現(xiàn)金流狀況。這不僅提升了公司的償債能力，也為公司的發(fā)展提供了更充足的資金支持。
3. 風險管理加強：面對復雜多變的市場環(huán)境，我加強了公司的風險管理工作。通過建立完善的風險預(yù)警機制、制定應(yīng)急預(yù)案等措施，有效降低了公司面臨的各類財務(wù)風險。同時，我也積極與保險公司合作，為公司資產(chǎn)上了“保險鎖”。
4. 項目融資支持：在公司多個重要項目的推進過程中，我積極發(fā)揮資金管理的作用，協(xié)助項目團隊完成了融資方案的制定與實施。通過精準把握市場動態(tài)、精準對接投資者需求等措施，成功為公司項目籌集到了充足的.資金。
二、未來工作展望
1. 深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型：隨著金融科技的發(fā)展，我將積極探索數(shù)字化轉(zhuǎn)型在資金管理中的應(yīng)用。通過引入先進的資金管理系統(tǒng)、利用大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)進行風險預(yù)測與決策支持等手段，進一步提升資金管理的智能化水平。
2. 加強外部合作：我將積極尋求與金融機構(gòu)、咨詢公司等外部機構(gòu)的合作機會，共同探索資金管理的新模式、新方法。通過共享資源、優(yōu)勢互補等方式，為公司的發(fā)展注入新的活力與動力。
3. 持續(xù)提升專業(yè)能力：資金管理崗位對專業(yè)能力要求較高。我將繼續(xù)保持學習的熱情與動力，不斷提升自己的專業(yè)素養(yǎng)與綜合能力。同時，我也將積極與同行交流學習、分享經(jīng)驗，共同推動資金管理領(lǐng)域的進步與發(fā)展。
資金管理崗位工作總結(jié) 9
在過去的一年中，作為資金管理崗位的一員，我深感責任重大，同時也收獲了豐富的經(jīng)驗與成長。以下是我對過去一年工作的總結(jié)：
一、工作回顧
1. 資金預(yù)算管理：我嚴格遵循公司財務(wù)制度，參與制定了全年的資金預(yù)算計劃，確保每一筆資金的流入流出都有據(jù)可依。通過定期分析預(yù)算執(zhí)行情況，及時調(diào)整策略，有效控制了成本，提高了資金使用效率。
2. 現(xiàn)金流管理：面對市場波動和經(jīng)營需求的變化，我密切監(jiān)控公司現(xiàn)金流狀況，通過優(yōu)化應(yīng)收賬款管理、合理控制庫存水平以及加強與銀行等金融機構(gòu)的溝通，確保了公司現(xiàn)金流的穩(wěn)定性和安全性。
3. 資金調(diào)度與融資：根據(jù)公司經(jīng)營需要，我積極參與資金調(diào)度工作，合理安排短期和長期資金配置，確保項目資金需求得到滿足。同時，通過深入研究金融市場，成功為公司爭取到了低成本的融資項目，降低了財務(wù)成本。
4. 風險管理：我深知資金管理中的風險防控重要性，因此，在日常工作中，我注重識別、評估并監(jiān)控各類資金風險，如市場風險、信用風險等，及時制定應(yīng)對措施，確保公司資產(chǎn)安全。
5. 系統(tǒng)優(yōu)化與流程改進：為了提高工作效率，我積極推動資金管理系統(tǒng)的升級和優(yōu)化，簡化了審批流程，提高了數(shù)據(jù)處理的準確性和及時性。同時，加強了與財務(wù)、業(yè)務(wù)部門的溝通協(xié)作，形成了更加順暢的工作機制。
二、工作反思
盡管在過去的一年中取得了一定的成績，但我也清醒地認識到自己在某些方面存在的'不足，如對市場動態(tài)的敏感度有待提升，對復雜金融產(chǎn)品的理解和應(yīng)用能力還需加強。
三、未來規(guī)劃
展望未來，我將繼續(xù)深化對資金管理領(lǐng)域的專業(yè)知識學習，提升個人綜合能力；同時，加強與行業(yè)內(nèi)外的交流合作，拓寬視野，為公司爭取更多優(yōu)質(zhì)的融資機會和投資項目。此外，我還將致力于進一步優(yōu)化資金管理流程，提升工作效率和風險管理水平，為公司的穩(wěn)健發(fā)展貢獻力量。
資金管理崗位工作總結(jié) 10
隨著本年度工作的圓滿結(jié)束，我在資金管理崗位上的經(jīng)歷也讓我有了更深的體會和收獲。以下是我個人的工作總結(jié)：
一、工作成果
1. 精準預(yù)算控制：本年度，我深入?yún)⑴c并主導了公司的資金預(yù)算編制工作，通過細致的數(shù)據(jù)分析和預(yù)測，確保了預(yù)算的準確性和可執(zhí)行性。同時，通過嚴格的預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，有效避免了資金浪費，提升了資金使用的效率。
2. 優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)：面對復雜多變的金融環(huán)境，我積極尋找并評估各種融資渠道，成功為公司爭取到了多種低成本、長期限的融資項目。這不僅降低了公司的融資成本，也為公司的長遠發(fā)展提供了堅實的資金保障。
3. 強化風險管理：我深知資金管理中的風險防控對于公司的.重要性，因此，我始終將風險管理放在首位。通過建立完善的風險識別、評估、監(jiān)控和應(yīng)對機制，我成功地幫助公司規(guī)避了多起潛在的資金風險，保障了公司資產(chǎn)的安全。
4. 提升系統(tǒng)效能：針對公司資金管理系統(tǒng)的不足，我提出了多項改進建議，并推動實施。這些改進措施不僅提高了系統(tǒng)的穩(wěn)定性和安全性，還大大提升了數(shù)據(jù)處理的速度和準確性，為公司的資金管理提供了更加有力的技術(shù)支持。
二、工作反思
回顧過去一年的工作，我深刻認識到自己在溝通協(xié)調(diào)能力方面還有待提升。在未來的工作中，我將更加注重與同事、上級以及合作伙伴的溝通交流，以更加開放和包容的心態(tài)去面對工作中的挑戰(zhàn)和困難。
三、未來展望
展望未來，我將繼續(xù)致力于提升自己在資金管理領(lǐng)域的專業(yè)素養(yǎng)和綜合能力，不斷學習和掌握新的知識和技能。同時，我也將積極參與公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和決策過程，為公司的發(fā)展貢獻自己的智慧和力量。我相信，在全體同事的共同努力下，我們一定能夠創(chuàng)造更加輝煌的業(yè)績！
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